التحليل المالي و التنبؤ و وضع النماذج

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هذا البرنامج يقدم فرصة للمشاركين لاكتساب المهارات اللازمة في تحليل البيانات المالية، وفهم كيفية توقع الاتجاهات المستقبلية ووضع نماذج تحليلية لدعم عمليات اتخاذ القرارات في السياق المالي.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• أساسيات تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel
• تصميم نماذج للتحليل المالى القوائم المالية للشركات 
• اعداد قوائم الدخل التقديرية وفقاً للتوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة
• اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool
• تقييم فرص الاستثمار طويلة الأجل باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة DCF

الفئات المستهدفة:

• المديرين الماليين ونواب المديرين الماليين والمراقبين ومسؤولي الخزانة
• مدراء الاستثمار في المؤسسات
• المتخصصون في ادارة المشاريع
• المتخصصون في مجال البحوث و التطوير
• المدققون الداخليون
• المتخصصين المسؤولين عن التقارير المالية
• المحاسبين ومديري المشروعات ومحللي الميزانية

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى

التنبؤ المالي و التحليل الإداري:

• تحليل بعض الجوانب الإدارية للشركة
• تحديد استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالمنافسة
• تحليل الفرص و التهديدات و نقاط القوة و الضعف         
• التنبؤ المالي: (التنبؤ بالمبيعات - القوائم المالية التقديرية)
• تحليل المركز المالي المستقبلي للشركة
• إعداد سيناريوهات Scenarios و تحليل الحساسية Sensitivity Analysis لتأثير القرارات و التوقعات و الافتراضات الاقتصادية المتباينة على قائمة الدخل التقديرية
• اختيار التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بإستخدام البرمجة الخطية Linear Programing بالاعتماد على Solver Tool

الوحدة الثانية

تصميم النماذج المالية باستخدام برنامج الجداول الالكترونية MS Excel:

• أساسيات تصميم النماذج Models بإستخدام برنامج MS Excel
• استخدام اختبارات صلاحية البيانات Data Validation
• بناء المعادلات بإستخدام برنامج MS Excel و الأخطاء الشائعة عند تصميم المعادلات
• استخدام دالة (ماذا - لو) IF البسيطة و تأسيس علاقات بين الخلايا باستخدام دالة (ماذا - لو) IF المتعددة Multiple IF
• استخدام أدوات ادارة البيانات Data Management:
  • Filtering Lists (Auto and Advanced Filters)
  • Sorting (One Key& Multiple Keys)
  • Subtotals
• تصميم و اعداد الجداول المحورية باستخدام بيانات متغيرة Building a Pivot Table From a Dynamic Range
• اعداد الرسوم البيانية Charting (Standard Charts and Pivot Table Charts )
• أدوات حماية البيانات Data Protection

الوحدة الثالثة

تحليل الوضع المالي التاريخي (أساسيات):

• نموذج التخطيط المؤسسي (المساهيمن – الادارة – أصحاب المصالح)
• تحليل مكونات دورة التشغيل / النقدية
• المكونات الأساسية للقوائم المالية للشركة (الميزانية و قائمة الدخل)
• مصادر المعلومات عن الشركة
• أهداف التحليل المالي
• طريقة قراءة المركز المالي للشركة
• تحليل المركز المالي للشركة
• التحليل الأفقي و التحليل الرأسي

الوحدة الرابعة

تحليل الوضع المالي التاريخي (بهدف تعظيم ثروة المساهمين):

• تحليل السيولة في الأجل القصير و تحليل الربحية
• تحليل الكفاءة التشغيلية
• تحليل الرافعة المالية
• المقارنة بالمؤشرات المرجعية
• تحليل DuPont و التنبؤ بالفشل المالى Z-Score
• تقدير قيمة سهم الشركة

الوحدة الخامسة 

تقييم بدائل الاستثمار الرأسمالية:

• القيمة الزمنية للنقود
• اعداد قوائم الدخل التقديرية للمشروع
• مخطط التدفقات النقدية للمشروع Cash Flow Layout
• تحديد معدل الخصم المناسب للمشروع Discount Rate
• احتساب تكلفة التمويل Cost of Capital
• احتساب صافي القيمة الحالية للمشروع Net Present Value
• احتساب معدل العائد الداخلي Internal Rate of Return و معدل العائد الداخلي المعدل Modified Internal Rate of Return
• احتساب فترة الاسترداد المخصومة Discounted Payback Period