تحليل البيانات المالية المتقدمة

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

يُعرف تحليل البيانات على أنّه عملية تقييم البيانات باستخدام التفكير التحليلي والمنطقي، ويعتبر هذا التحليل مُجرّد خطوة واحدة من الخطوات العديدة التي يجب أن تكتمل عند أخذ أي قرار، ويتم جمع البيانات من مصادر مختلفة ومراجعتها ومن ثم تحليلها، وتوجد العديد من الطرق المختلفة لجمع البيانات، بحيث يعتمد جمع البيانات على نوع البحث الذي يتم اجرائه، وفي كثير من الاحيان تأخذ الإدارة قرارات مالية واستثمارية وتشغيلية، اذاً في هذه الحالة  القرارات  تعتمد على تحليل سليم للعوامل التي تؤثر على قراراتها.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• التدرب على أحدث الأساليب في مهارات تقييم البيانات.
• التدرب على أحدث الأساليب في مهارات تحليل البيانات {التحليل المالي والإحصائي للقوائم المالية والبيانات المحاسبية} واستخداماتها في ترشيد القرارات وتقييم الأداء.
• إعداد السياسات المالية والنقدية الناجحة.
• التعريف بمفهوم التحليل المالي وتطبيقاته المختلفة وأدواته.

الفئات المستهدفة:

• رؤساء الأقسام وكبار أعضاء فريق الإدارة.
• مدراء المشاريع.
• مديرو الإدارات الوسطى.
• العاملون بمراكز إدارة المعلومات.
• المحللون الاحصائيون.
• المحللون الماليون.
• المهنيون في مجال التمويل والمحاسبة.
• المحاسبون.
• موظفو عمليات الدمج والاستحواذ.
• المراقبون الماليون ومدراء المالية والمحاسبون الماليون الذين يقومون بتحليل نتائج الأعمال وتقديم التوصيات المالية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

• تعريف البيانات، التحليل، التقييم.
• استعمالات التحليل المالي.
• الإطار العلمي لتحليل البيانات وتقييمها.
• التحليل المالي والنسب المالية.
• التقرير عن السيولة واليسر المالي وفق متطلبات مسار المحاسبة الدولي.

الوحدة الثانية:

• التحليل المالي باستخدام السلاسل الزمنية والأساليب الإحصائية المتقدمة.
• إستخدام أسلوب {تحليل التمايز} والمكونات الأساسية للتنبؤ بالعسر والفشل المالي.
• تحليل مكونات سلة الأرباح يإستخدام نموذج{OLT} .
• التحليل المالي للمشاريع القائمة.
• مصادر البيانات والمعلومات في التحليل المالي.

الوحدة الثالثة:

• القوائم المالية التاريخية:
  • الميزانية العمومية.
  • قائمة الدخل.
  • قائمة التغير في حقوق المالكين.
  • قائمة مصادر الأموال واستخداماتها.
  • قائمة التدفقات النقدية.
• معايير التحليل المالي.
• أدوات التحليل المالي.
• التحليل الرأسي / الهيكلي للقوائم المالية.
• التحليل الأفقي /الاتجاه للقوائم المالية.

الوحدة الرابعة:

• تحليل التغير في المركز المالي.
• تحليل التدفقات النقدية.
• التحليل المالي للمشاريع الجديدة.
• معدل العائد المحاسبي.
• فترة الإسترداد.

الوحدة الخامسة:

• طريقة صافي القيمة الحالية.
• طريقة معدل العائد الداخلي.
• مؤشر الربحية.
• مفهوم وتطبيقات تحليل التعادل.
• تحليل الحساسية.
• نماذج وأمثلة.