مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تمثل أساليب تحليل البيانات المالية المتقدمة أداة مؤسسية لفهم العلاقات المالية المعقدة وتفسير الاتجاهات الاقتصادية بدقة. اذ تكمن أهميتها في دعم القرارات الاستراتيجية من خلال النماذج الكمية التي تكشف عن المخاطر والفرص في الأسواق والمؤسسات. كما تسهم في بناء هياكل تحليلية تساعد في التنبؤ بالأداء المالي وتقييم الاستدامة. يقدم هذا البرنامج أُطراً متكاملة ومنهجيات متقدمة لتطبيق التحليل المالي ضمن السياقات المؤسسية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل النماذج الكمية المرتبطة بتقييم الأداء المالي.
• تصنيف الأساليب الإحصائية والاقتصادية المستخدمة في تحليل البيانات المالية.
• تقييم مؤشرات المخاطر والربحية باستخدام أدوات متقدمة.
• تفسير اتجاهات الأسواق وربطها بالتقارير المالية المؤسسية.
• استخدام هياكل تحليلية للتنبؤ المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

الفئات المستهدفة:

• المحللون الماليون.
• مدراء إدارات الاستثمار.
• خبراء إدارة المخاطر.
• مستشارو التخطيط المالي والاستراتيجي.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

الأطر المتقدمة لتحليل البيانات المالية:

• النماذج المؤسسية لتحليل القوائم المالية.
• العلاقة بين التحليل المالي والتحليل الاقتصادي الكلي.
• أساليب تحليل التدفقات النقدية المتقدمة.
• التحديات المؤسسية في تفسير البيانات المالية المعقدة.
• دور التحليل المالي في دعم الاستدامة المؤسسية.

الوحدة الثانية:

الأساليب الإحصائية والاقتصاد القياسي في التحليل المالي:

• استخدام الانحدار المتعدد في التنبؤ بالأداء المالي.
• النماذج القياسية لتقدير المخاطر المالية.
• طرق تحليل السلاسل الزمنية للأسواق المالية.
• الأساليب الكمية في قياس الارتباط بين المؤشرات.
• أهمية الاختبارات الإحصائية في التحقق من جودة البيانات المالية.

الوحدة الثالثة:

تقييم الأداء والربحية باستخدام أدوات متقدمة:

• مؤشرات الأداء المالي المتقدمة (EVA، MVA).
• عملية تحليل ربحية المؤسسات باستخدام نماذج متعددة الأبعاد.
• تقييم الكفاءة التشغيلية عبر مؤشرات الأداء المالي.
• طرق تحليل التكاليف المرتبطة بهياكل التمويل.
• أدوات تقييم الجدوى المالية طويلة الأمد.

الوحدة الرابعة:

تحليل المخاطر والتقلبات في الأسواق المالية:

• الأطر المؤسسية لقياس المخاطر المالية.
• نماذج قياس تقلبات الأسواق (Value at Risk، GARCH).
• تقنيات تقييم أثر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
• استراتيجيات التحوط المالي ودورها في إدارة المخاطر.
• خطوات تحليل السيناريوهات وتأثيرها على الاستقرار المالي.

الوحدة الخامسة:

التنبؤ المالي وصنع القرارات الاستراتيجية:

• النماذج التنبؤية للأداء المالي المستقبلي.
• أدوات التخطيط المالي الاستراتيجي باستخدام البيانات.
• كيفية تحقيق التكامل بين التحليل المالي وبناء السياسات المؤسسية.
• دور الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرقمية في التنبؤ المالي.
• الأطر المؤسسية لاتخاذ القرارات المالية المبنية على البيانات.