مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تشير مخاطر التشغيل والعمليات إلى التهديدات المؤسسية المرتبطة بالأنظمة والإجراءات والموارد البشرية والتقنية التي تدير الأنشطة اليومية. تكمن أهميتها في قدرتها على التأثير المباشر على كفاءة الأداء واستمرارية الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويُعد تحليل هذه المخاطر ضرورة استراتيجية لتقليل الخسائر المحتملة وتعزيز مرونة المؤسسة. يتناول هذا البرنامج النماذج المؤسسية والأطر التحليلية التي توضح آليات التعرف على المخاطر وتشخيصها وإدارتها بفعالية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل المفاهيم المؤسسية لمخاطر التشغيل والعمليات.
• تقييم مصادر المخاطر التشغيلية وتصنيفاتها.
• تصنيف الأطر والنماذج المستخدمة في إدارة المخاطر التشغيلية.
• استخدام أدوات قياس ومؤشرات مراقبة المخاطر.
• استكشاف استراتيجيات معالجة وتخفيف المخاطر التشغيلية.

الفئات المستهدفة:

• مدراء إدارة المخاطر.
• مسؤولو الامتثال والرقابة الداخلية.
• موظفو الإدارات التشغيلية في المؤسسات المالية والإنتاجية.
• محللو المخاطر في الوحدات التنظيمية.
• المستشارون المتخصصون في استمرارية الأعمال.

محاور البرنامج التدريبي

الوحدة الأولى:

الإطار العام لمخاطر التشغيل والعمليات:

• المفاهيم المؤسسية لمخاطر التشغيل.
• العلاقة بين المخاطر التشغيلية واستمرارية الأعمال.
• العوامل المؤثرة في نشوء المخاطر التشغيلية.
• دور البيئة التنظيمية في الحد من المخاطر.
• أهمية إدماج إدارة المخاطر في الخطط الاستراتيجية.

الوحدة الثانية:

مصادر وتصنيفات المخاطر التشغيلية:

• المخاطر البشرية المرتبطة بالموارد والكوادر.
• المخاطر التقنية الناتجة عن الأنظمة والبنية التحتية.
• المخاطر الإجرائية المتعلقة بالسياسات والعمليات.
• المخاطر الخارجية المرتبطة بالتغيرات التنظيمية أو السوقية.
• نماذج تصنيف المخاطر التشغيلية في المؤسسات.

الوحدة الثالثة:

أطر ونماذج إدارة المخاطر التشغيلية:

• الإطار المؤسسي لإدارة المخاطر التشغيلية.
• نماذج تحليل السيناريوهات وتقييم المخاطر.
• الأطر المعيارية Basel II و Basel III.
• دمج المخاطر التشغيلية مع المخاطر الاستراتيجية والمالية.
• دور اللجان المؤسسية في دعم إدارة المخاطر.

الوحدة الرابعة:

أدوات قياس ومؤشرات المراقبة:

• مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ودورها في التقييم.
• آليات جمع وتحليل بيانات المخاطر.
• أدوات القياس الكمية والنوعية للمخاطر التشغيلية.
• أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن المخاطر.
• أهمية استخدام التقارير الدورية في متابعة الأداء.

الوحدة الخامسة:

استراتيجيات معالجة وتخفيف المخاطر

• استراتيجية تجنب المخاطر من خلال تعديل العمليات أو إلغاء الأنشطة عالية المخاطر.
• استراتيجية تحويل المخاطر عبر العقود أو التأمين أو الشراكات.
• استراتيجية قبول المخاطر مع وضع حدود وتحمل تكاليفها ضمن خطط مدروسة.
• استراتيجية السيطرة أو التقليل من المخاطر باستخدام الضوابط والإجراءات الوقائية.
• خطوات الدمج المؤسسي لهذه الاستراتيجيات ضمن خطط استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية.