مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تُعد النمذجة المالية أداة تحليلية تساهم في بناء تصورات كمية حول الأداء المالي المستقبلي للمؤسسات. وتدعم عمليات التنبؤ المالي من خلال هيكلة البيانات وربط المتغيرات الاقتصادية ضمن نماذج قابلة للتفسير المؤسسي. يعرض هذا البرنامج الأطر الأساسية لبناء النماذج المالية وتقييم السيناريوهات المستقبلية. كما يركّز على المنهجيات المستخدمة في تحليل الأداء المالي وتقدير المؤشرات المرتبطة بالقرارات الاقتصادية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل البنية المؤسسية للنماذج المالية المرتبطة بالتخطيط المالي.
• استخدام المؤشرات الكمية في تقييم الاتجاهات المالية المستقبلية.
• تحديد الفرضيات الأساسية المؤثرة في دقة التنبؤ المالي.
• توظيف مخرجات النمذجة في دعم القرارات المؤسسية الاقتصادية.
• تقييم ملاءمة النماذج المالية لبيئات اتخاذ القرار في المؤسسات.

الفئات المستهدفة:

• المحللون الماليون في القطاعين العام والخاص.
• مسؤولو التخطيط المالي والتكلفة.
• المستشار المالي.
• مدراء الاستثمار والمخاطر.
• فرق إعداد الميزانيات والتقارير المالية.
• الموظفون العاملون في تقييم المشاريع والنماذج الاقتصادية.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

المفاهيم المؤسسية للنمذجة المالية:

• المفهوم المؤسسي للنموذج المالي وأهميته.
• أنواع النماذج المالية ووظائفها التحليلية.
• العلاقة بين البيانات المالية وبنية النماذج.
• محددات استخدام النماذج في التخطيط المؤسسي.
• دور النمذجة في توجيه الموارد وتحليل السيناريوهات.

الوحدة الثانية:

هيكلة النماذج المالية:

• العناصر الأساسية للنموذج المالي.
• الأساليب المؤسسية لتنظيم البيانات المالية.
• النماذج المستخدمة في إسقاط الإيرادات والنفقات.
• خطوات تحديد العلاقات بين الفرضيات والمؤشرات.
• تقنيات ضبط النموذج بما يتناسب مع متطلبات المؤسسة.

الوحدة الثالثة:

التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات:

• الأسس الإحصائية للتنبؤ المالي في بيئة الأعمال.
• النماذج الكمية المستخدمة في الإسقاط المالي.
• أساليب تحليل المتغيرات المؤثرة في الأداء المتوقع.
• خطوات بناء سيناريوهات متعددة لقياس احتمالات النتائج.
• مؤشرات التحول في الاتجاهات المالية.

الوحدة الرابعة:

تفسير نتائج النمذجة المالية:

• أهمية ربط مخرجات النموذج المالي بالمؤشرات التشغيلية.
• طرق تحليل الجدوى المالية للخطط المعتمدة.
• أسس قراءة الانحرافات وتفسيرها وفق النماذج المرجعية.
• تقييم العلاقة بين النتائج والأهداف الاستراتيجية.
• آليات عرض وتوثيق نتائج النماذج المالية.

الوحدة الخامسة:

الحوكمة المؤسسية للنماذج والتنبؤات:

• الأدوار التنظيمية في مراجعة واعتماد النماذج المالية.
• معايير ضبط الجودة في بيانات النمذجة والتنبؤ.
• النظم المؤسسية لضمان سلامة السيناريوهات المقدمة.
• العلاقة بين الحوكمة المالية واتخاذ القرار.
• أدوات الرقابة المؤسسية على دقة النماذج والمخرجات.