مقدمة عن البرنامج التدريبي:

هي التزامات مالية على الشركة تجاه الموردين أو الأطراف الأخرى مقابل بضائع أو خدمات حصلت عليها ولم تسدد ثمنها بعد. لذلك الذمم الدائنة من العناصر الحيوية في أي نظام مالي فعال، حيث تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن المالي، وتعزيز العلاقات مع الموردين، وضمان استمرارية العمليات التشغيلية بسلاسة. إن إدارة الذمم الدائنة لا تقتصر على تسجيل الفواتير ودفعها، بل تشمل وضع سياسات واضحة، وتطبيق ضوابط مالية دقيقة، وتحقيق كفاءة عالية في إدارة التدفقات النقدية.  في هذا البرنامج التدريبي، سنستعرض المفاهيم الأساسية لإدارة الذمم الدائنة، ونتعمق في الآليات الحديثة لتخطيطها وتنظيمها، كما سنسلّط الضوء على أفضل الممارسات التي تُمكّن المؤسسات من تقليل المخاطر المالية، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز الشفافية في العمليات.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:

• العمل بفعالية مع أساسيات الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد.
• فهم وتطبيق أساسيات أنظمة الحسابات الدائنة.
• مراجعة والتعليق على طرق الدفع وإدارة النقد.
• تحليل الحاجة إلى دمج المخاطر وعدم اليقين في تحليل الحسابات الدائنة.
• تحديد أفضل الممارسات في جميع الصناعات.

الفئات المستهدفة:

• التنفيذيون والمهنيون الماليون.
• المحاسبون.
• مديري الحسابات الدائنة.
• مراقبو الحسابات الدائنة.
• موظفو الحسابات الدائنة.
• الذين يعملون في إطار عملية الحسابات الدائنة أو الذين يرغبون في تطوير مجموعة أدوات عملية لاستكمال مهاراتهم المهنية أو التقنية الحالية.

محاور البرنامج التريبي:

الوحدة الاولى:

الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد:

• المعلومات المحاسبية والمالية: الحسابات الدائنة في سياقها.
• مصادر التمويل.
• سلسلة التوريد.
• المركز المالي والأداء المالي.
• التدفق النقدي ورأس المال العامل.
• لماذا التدفق النقدي مهم جدا؟

الوحدة الثانية:

تحقيق مستوى عالمي في عمليات الحسابات الدائنة:

• تحديد أفضل الممارسات في AP.
• تجاوز P2P.
• مجازفة إدارية.
• مبادئ أفضل الممارسات.
• نهاية إلى نهاية عملية AP.
• تحديد القضايا في الحسابات الدائنة

الوحدة الثالثة:

تحسين معالجة الفواتير وإدارة العمليات:

• عمليات معالجة الفواتير والموافقة عليها.
• التحقق من بيانات الفاتورة.
• دفع سلع "منخفضة القيمة".
• كيفية تجنب المدفوعات المكررة.
• تحقيق أقصى استفادة من وقت الموظفين: قصر المكالمات الهاتفية على AP.
• هل تنتمي إدارة المصروفات النثرية إلى الحسابات الدائنة؟

الوحدة الرابعة:

تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة:

• Master Vendor File Management - الحصول عليها بشكل صحيح من البداية.
• السفر والترفيه.
• إدارة السياسة.
• السلف النقدية والسداد للموظفين.
• تحسين العملية من خلال التصوير وسير العمل.
• استخدام الإنترنت لفعالية AP.

الوحدة الخامسة:

إجراء المدفوعات والحفاظ على العلاقات:

• الاتصالات وعلاقات العملاء.
• معلومات حالة الدفع للبائعين والعملاء الداخليين.
• تحسين دورة الشراء للدفع (P2P).
• حلول المدفوعات والدفع: حسابات دائنة أم خزينة؟